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《中国债市综述》调休日现券无波澜回购成交减半,央行助力流动性无忧

* 调休日现券几无波澜 * 公开市场继续大额净投放 * 资金面跨节料无忧 * 质押式回购成交量减少近半 365bet上海1月19日 - 因春节假期调休,中国银行间债市周日正常开市,节日前交投意愿 不足,而且交易盘也缺少了券商、基金等活跃主力,现券全天波动十分微弱。 资金方面,央行在公开市场继续大力净投放,从目前情况看跨春节料无太大压力,惟今 日质押式回购总成交不足1.8万亿,较上日逾3.4万亿减少近半。减量主要集中在七天期品种 ,今日仅成交412亿元,上日为11,918亿元。 另外,尽管周三央行新进行的一年期中期借贷便利(MLF)利率持平,但市场对周一将 公布的1月贷款市场报价(LPR)仍存一定下调预期。因此还要看明日LPR如何定位,以判断 节前最后几日是否还有交易机会。 北京一银行交易员表示,多是银行机构参与的调休日,现券“基本没啥成交,(主要现 券收益率)稍微下了不到0.5个bp。” 剩余期限近10年的国开活跃券190215最新成交在3.5225%,上日尾盘为3.5275%;同

中国经济:向好趋势不变,去年审批核准固定资产投资项目1.33万亿元--发改委

365bet上海1月19日 - 中国国家发展改革委员会资讯发言人孟玮周日称,2019年发改委共审批核准固定资产投资项目157个,总投资13,292亿元人民币。当前国内外环境和形势严峻复杂,不稳定不确定因素依然较多,但从2020年发展趋势看,中国经济保持平稳运行的基础依然坚实、有利条件依然较多,经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。

《中国央行MLF和TMLF未到期一览表》--1月19日

1月15日,在没有到期的情况下,中国央行新做了3,000亿元人民币一年期中期借贷(MLF) ,利率持平于3.25%。截至目前,MLF累计未到期余额为39,900亿元。具体来看,最近的一次 MLF到期要到4月17日,当日到期金额为2,000亿元。 定向中期借贷便利(TMLF)方面,截至目前未到期余额为8,226亿元,下一次到期日为1 月23日(下周四),规模2,575亿元。 以下为截至目前,中期借贷便利余额及到期时间分布(金额单位:亿元) 累计未到期余额:39,900亿元 到期时间 降准置换后 操作期 中标利率 操作日期 的未到期量 限(月) 2020年4月17日 2,000 12 3.30% 2019/4/17 2020年5月14日 2,000 12 3.30% 2019/5/14 2020年6月6日 5,000 12 3

《2020年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月19日

1月缴税压力较大,地方债缴款压力叠加春节因素,中国央行公开市场在公开市场加力净投放,今日在进行2,0 00亿元人民币14天期逆回购后,本周全口径净投放达到1.1万亿元,创历史单周新高。另外,央行在周三通过 新做中期借贷便利(MLF)和重启逆回购大力投放4,000亿资金,创单日净投放一年来新高。 业内人士认为,目前央行释放资金规模仍以对冲流动性缺口为主,保持流动性整体稳定的底线未变,估计 下周定向中期借贷便利(TMLF)减量续做或不做概率增加。此外,因此前已实施降准,降低了银行的负债成本 ,1月LPR(贷款市场报价利率)料存再降5bp(基点)的空间。 以下为2020年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 逆回购 逆回购 逆回购口径 MLF/TMLF MLF/TMLF 全口径 操作量 到期量 净投放量(+)/净回笼量( 操作量 到期量 净投放量(+)/净回笼(

背景资料:中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2020年第一季度所进行的逆回购操作明细(金额:亿元人民币): 操作 七天 14天 28天 逆回购 逆回购 逆回购 当日逆回 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 到期量 净增减 余额 1月19日 -- -- 2,000 2.65% -- -- 2,000 -- 2,000 8,000 1月17日 -- -- 2,000 2.65% -- -- 2,000 -- 2,000 6,000 1月16日 -- -- 3,000 2.65% --

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月19日

以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:8,000亿元人民币 到期日 操作期限(天 到期量(亿元 中标利率(%) ) ) 1/29 14 1,000 2.65% 1/30 14 3,000 2.65% 1/31 14 2,000 2.65% 当月合计 6,000 2/2 14 2,000 2.65% 当月合计 2,000 注:1、正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼。

中国货币市场:隔夜续宽松银行跨节压力有限,调休日央行大额投放再助力

365bet上海1月19日 - 因春节假期调休,中国银行间市场周日正常开市,在缺少了券商等 重要资金需求方的情况下,央行公开市场依旧大力净投放,节前资金供给充裕,隔夜等短期 价格续跌;跨春节资金方面,今日大行在14-21天供给上也有所增加,总体来看,存款类机 构跨节压力也不大。 央行稍早公告,为对冲现金投放高峰等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充 裕,今日开展2,000亿元人民币逆回购操作。据此计算,本周公开市场全口径净投放达到1.1 万亿元,创历史单周新高。 上海一银行交易员称,央行公开市场继续大规模投放资金,“今天非银也不在,隔夜还 是比较松的。(除了回购)大家跨节还可以做做线下,发发存单之类的,现在看来问题不大 。” 中国货币网数据显示,今日已发行的一个月同业存单中,浦发和光大这种全国性股份制 银行发行收益率在2.55%左右,成都和江苏银行这种AAA评级的地方性银行,发行收益率在2. 8%左右。 中国今年春节假期为1月24日至30日,周日(19日)因调休银行间债市正常开市。

《全球汇市》美金上涨,因数据显示美国经济成长稳健

365bet纽约1月17日 - 美金兑欧元周五升至一周高位,因数据显示美国经济成长稳健,缓 解了对经济即将放缓的担忧。 美国12月房屋开工年率升至13年高位,因整体活动增加,表明房屋市场在抵押贷款利率 较低的情况下已回到复苏轨道。 在这个数据发布前,周四公布的数据显示,美国12月零售销售连续第三个月增长,而美 国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数反弹至八个月来最高水平。 “过去两个交易日大家看到一些相当不错的数据,”CIBC Capital Markets北美外汇策 略主管Bipan Rai称。 “美联储有点担心美国消费者和家庭市场的体质,但是,似乎昨天的零售销售数据以及 昨天和今天的楼市数据暂时缓解了部份担忧,”他说。 欧元兑美金 下跌0.41%,至1.1089美金。 日圆日内几无变动,盘中稍早走弱,因股市创纪录新高,反映风险意愿增强。 美国股指上涨,受企业盈利乐观、经济数据强劲和中国经济稳定的迹象推动。

金属期市:期铜接近八个月高点,因中国数据好于预期

* 期铜接近八个月高点 * 现货锌较三个月期锌溢价约20美金 365bet伦敦1月17日 - 期铜价格周五徘徊在八个月高位附近,因中国经 济数据好于预期,且对中美贸易协定的乐观情绪,提振了对全球最大金属 消费国--中国需求将增强的预期。 伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收于每吨6,273美金,几无变 动。作为经济健康指标的铜价周四触及6,343美金,为5月1日以来最高, 较10月上涨逾10%。 “相当强劲的硬数据证实了中国经济正在企稳的迹象,”德国商业银 行分析师Daniel Briesemann表示,“对达成贸易协议的希翼,最近帮助 推高了铜价。” 中国12月份工业产值同比增长6.9%,为九个月来的最大增幅,高于5. 9%的预期,零售额增长8%。 全年固定资产投资增长了5.4%,而去年秋季曾创下历史新低增幅。 世界上最大的两个经济体签署的初步贸易协议,中国将在未来两年内 增加2,000亿美金对美国商品和服务的购买,作为交换条件,美国将暂缓 和降低部分关税,从而缓解18个月来对全球经济增长造成的冲击。

《亚洲油市综述》超低硫燃料油裂解价差连跌第四日,至近一个半月最低

365bet新加坡1月17日 - 亚洲近月超低硫燃料油裂解价差周五连续第四个交易日下跌,创 12月6日以来最低水平,进一步远离本月早些时候触及的纪录高位。 交易商消息人士称,1月初超低硫燃料油价格跃升抑制了对现货的需求。 路孚特数据显示,近月超低硫燃料油较布兰特原油裂解价差 周五跌至 每桶21.07美金,前一交易日为每桶23.92美金,较本周初的水平低5.20美金。 该价差于1月3日触及每桶29.35美金的纪录高位。 新加坡交易窗口据报达成一艘总计2万吨的高硫燃料油船货物交易,未达成超低利燃料 油交易。 **石脑油裂解价差回升至两个交易日高位** 亚洲石脑油裂解价差周五回升至两个交易日高位的每吨91.55美金,此前一家日本炼厂 因停电导致停产,在周中推动该价差从一个月峰值回落。 业内消息人士称,三菱化学在鹿岛处理能力53.9万吨的裂解厂以成本加运费(C&F)较日 本报价每吨升水约15-17美金的价格购买了于3月上半月付运的

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